☆第850号☆
株式会社サヤトレの増田です。
絶好調が続いている日本株ですが
本日は、111円ほど下落しております。
これまで好調に上昇してきたのでこの辺りで
調整を挟む方が健全と考えるべきでしょう。
本日は、個人投資家が行いがちな
間違った分散投資について書きます。
「分散投資が大切！」
「一つのカゴに玉子を盛るな！」
誰でも一度は聞いた事があると思います。
私も同様の考えです。
運用資金1000万円の個人投資家が
全額シャープ株に投資するのは間違いです。
多くの個人投資家は分散投資を行っていますが
しかしポートフォリオの中身としては
非常に危険な分散投資をよく行っています。
こんなイメージです。
【危険な分散投資のイメージ】
■トヨタ自動車：300万円買い
■日立製作所：300万円買い
■三菱UFJ銀行：200万円買い
■ソニー：100万円買い
■NTT：100万円買い
（合計1000万円）
上記のように・・・
【複数の銘柄】に分散して投資するのです。
上記のような分散投資は1銘柄の集中投資よりも
リスクは下がりますがあまりお勧めできません。
上記のような場合ですと相場の上下変動による勝ち負けが大きく
日経平均が下落すれば全銘柄損失となってしまうからです。
この考えは、為替でも全く同じです。
【危険な分散投資のイメージ】
■米ドル/円 買い
■ユーロ/円 買い
■英ポンド/円 買い
■豪ドル/円 買い
■NZドル/円 買い
為替も株式と同様で違う国の通貨であっても
多少ですが正の相関関係があります。
よって円高になったら大きく損するでしょう。
このように相場の上下に左右されないためには
値動きが正反対の銘柄を探して投資しなければなりません。
無料版サヤトレには搭載されておりませんが
高機能版サヤトレではあれば、特定の銘柄を軸として
逆相関の銘柄を検索する事が可能です。
「ペアに含める銘柄コード」に銘柄コード入れて
相関係数をマイナス指定で検索すると条件に合致する銘柄が出ます
■高機能版サヤトレお申込みフォーム
⇒ http://investars.jp/member/
しかし想像がつくと思いますが同じ
日本の東証に上場している時点で
逆相関の銘柄が簡単に見つかる訳がありません。
存在しないのです。
同じ市場に上場している時点である程度は
プラスの相関となってしまう事がほとんど。
よって逆に似た値動きの銘柄を探して
空売りしてヘッジするというのが
サヤ取り投資の考え方につながります。
日本の株式市場は、アメリカとは違って
長期的に上昇してきた訳ではありません。
銘柄数を増やして分散するだけではなく
逆相関の銘柄に投資したり空売りするなど
保有しているポートフォリオの中身がプラスとマイナスが
入り混じっている状態を一番の理想として構築してください。
投資・運用のヒントになれば幸いです。
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■2月12日 寄付き仕掛け
ペアNo.2 ペア損益率 2.08％
【かい離方向狙い】
■2月18日 寄付き仕掛け
ペアNo.3 ペア損益率 0.55％
【かい離方向狙い】
■2月25日 寄付き仕掛け
ペアNo.4 ペア損益率 -1.64％
【回帰方向狙い】
■3月4日 寄付き仕掛け
ペアNo. ペア損益率 -0.37％
【回帰方向狙い】
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ペアNo. ペア損益率 -1.13％
保有ポジション全体の合計損益率 -2.73％
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