第318号

株式会社サヤトレの増田圭祐です。

 

 

メルマガで公開しているシャープの転換社債の

サヤ取りについて現状と私の考えをご報告します。

 

転換社債サヤ取りの説明についてはこちらから

http://ameblo.jp/investars/entry-11359640710.html

 

 

最近この手法についてお客様から

質問が来る事は、ほとんどありませんでした。

 

なぜならば、私と同じタイミングで仕掛けを行っていた場合

大きな利益になっていたからです。

 

しかし先週から状況は変わります。

 

 

上野式サヤ取り教室のメルマガでも記事にしましたが

シャープが米半導体大手のクアルコムと
新型パネルを共同開発すると発表しました。

 

 

シャープの最新の省エネ液晶パネル
「ＩＧＺＯ（イグゾー）」が非常に好調のようです。

 

 

他社から出資も受けて、シャープの倒産リスクが

下がったと市場はみております。

 

 

それ以降シャープの株価は連日上げており

今まで大きく利益が出ておりましたがマイナスに転じました。

 

 

この2日前から多くの方から

「大丈夫でしょうか？何か対策は？」というご質問を頂いております。

 

 

他にも同じような気持ちの方がいるかと思い

本日、全体で私の考えをシェアさせていただきます。

 

 

結論から述べると、このまま継続です！

 

 

相場が動けば感情が出てしまい

冷静な判断が出来なくなってしまいがちです。

 

この手法は仕掛けた時から最悪のケースを

想定して仕掛けを行っております。

 

最悪のケースというのは、シャープ株価の大幅上昇です。

 

仕掛けた時から運用の方向性はブレておりません。

 

■株価が○○まで上がれば○○する。

■シャープがデフォルトすれば○○する。

 

 

上記のように頭の中で想定出来る

パターンにおいて対応が自分の頭の中で出来上がっております。

 

現状の状態は、まだどのトリガーにも

引っ掛かっておりません。

 

 

考えられるパターンとして損切りを考えるのは

CBの償還の利益よりも株価が上昇したケースです。

 

額面100万円で計算します。

 

【特別公開サヤ取りペア】　［9/19仕掛け］

売り　6753　シャープ株式 仕掛け 200円

買い　シャープ20回転換社債　　仕掛け　63.5円

 

メルマガ公開のペアの値段で説明すると

CBの償還時の利益は100－63.5＝36万5000円です。

 

36万5000円の損失になるには

株式を3000株空売りしているので

121円の上昇で利益が無くなります。

 

シャープ株が321円まで上昇した際に

償還時まで保有していても利益が出ない計算です。

 

 

今まで狙えていた一番大儲け出来る美味しいパターン

株価下落のCB償還はないかもしれませんが

現状は、まだ何もせずに様子をみた方が良いと考えております。

 

 

それとCBは株価が上がれば株式に換えて

売却の方がよいのかとご質問も受けますが特に変える必要はありません。

 

手続きに時間もかかりますし、CBのまま値上がった

価格でCBのまま市場で売却するのが良いでしょう。

 

 

もし同じ手法を取られている方がいた際には

ご参考になれば幸いです。

 

 

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☆☆☆　株式市況　☆☆☆

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（アメリカ）

NYダウ　　13,245.45 －2.99(-0.0%)

ナスダック　3,013.81 －8.49(-0.2%)

S＆P500　　1,428.48 ＋0.64(0.0%)

 

（日本）

日経平均　9,742.73 ＋161.27(1.6%)

TOPIX　　　　799.21 ＋7.92(1.0%)

 

（為替）

米ドル・円 　83.56

ユーロ・円 　109.41

ポンド・円　134.81

フラン・円　90.20

豪ドル・円 　88.19

NZドル・円 　70.57

 

 

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☆☆☆　サヤ取り銘柄ペア　☆☆☆

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【メルマガ読者限定サヤ取り公開ペア】

 

ペア番号1　　［12/7仕掛け］

銘柄コード　銘柄　　　　仕掛　現値　損益率

売り　4676　フジＨＤ 117800 119200 -1.19％

買い　9404　日テレＨＤ 1110　 1114 0.36％

ペア損益率　-0.83％

 

 

【サヤ取り投資クラブSIGMA売買シグナルペア】

 

■11月6日　寄付き仕掛け

ペアNo.52　(縮小狙い)

売り銘柄　？？？？？

買い銘柄　？？？？？

ペア損益率　-2.05％

 

■11月28日　寄付き仕掛け

ペアNo.43　(拡大狙い)

売り銘柄　？？？？？

買い銘柄　？？？？？

ペア損益率　1.16％

 

■12月05日　寄付き仕掛け

ペアNo.1　(拡大狙い)

売り銘柄　？？？？？

買い銘柄　？？？？？

ペア損益率　-0.01％

 

■12月11日　寄付き仕掛け
ペアNo.45　(拡大狙い)
売り銘柄　？？？？？

買い銘柄　？？？？？

ペア損益率　1.19％

 

 

保有ポジション全体の合計損益率　-0.55％
（損益率は、四捨五入で計算されています。）

 

 

【特別公開サヤ取りペア】　［9/19仕掛け］

売り　6753　シャープ株式 仕掛け 200円

買い　シャープ20回転換社債　　仕掛け　63.5円

 

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転換社債アービトラージの説明についてはこちらから

http://ameblo.jp/investars/entry-11359640710.html

 

 

【FX金利裁定取引】

売り　オーストラリアドル（●●証券）　80円　←損失

買い　オーストラリアドル（●●証券）　80円　←利益

合計損益＝利益　←スワップ金利が毎日入り続けています！

 

FX金利裁定取引の概要はこちら

http://investars.jp/sayatori/fx-technique.php

 

 

■お勧めのCFD証券口座

（レバレッジ5倍で株取引が出来ます）

http://investars.jp/about/igmarkets.html

 

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☆☆☆　サヤ取り仕掛け＆決済配信　☆☆☆
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☆　サヤ取りペア新規仕掛け　☆
　　　銘柄コード　　銘柄名
売り　●●●●　　　●●●●
買い　●●●●　　　●●●●

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