片張り投資のテクニカル

☆第655号☆

いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
株式会社サヤトレの増田圭祐です。

本日の日経平均株価は90円安の14,006円。

日経平均14000円前後は大きな抵抗線になっています。

死守して再度反発か?

割り込んで下にブレイクアウトするか?

上に行くか下にいくか分かりませんが
抵抗線を破るとその方向に一定の間トレンドが続くので
全体相場の方向には注目しておいてもよいかもしれません。

本日は、久しぶりにテクニカル的な事を書きます。

仮に私が片張りでトレードを行う場合は、
現状では次のように考えて投資を行うでしょう。

ご参考になれば幸いです。

日経平均株価の日足チャートを確認しながらお読みくださいませ。

■日経平均の日足チャート
https://site1.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_PageID=WPLETmgR001Mdtl20&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&_ActionID=DefaultAID&burl=iris_indexDetail&cat1=market&cat2=index&dir=tl1-idxdtl|tl2-.N225|tl5-jpn&file=index.html&getFlg=on

チャートをご覧いただいて分かる通り
日経平均は直近6ヶ月の間で3~4回程度
14000円付近まで下がり反発を繰り返しております。

しかしその反発は一時的なものであり
高値を超える事は出来ておりません。

そしてまた下落を繰り返し14000円付近まで来ております。

上記のような状況からも人それぞれですが
私自身の考えとして日経平均株価は弱く
現在は「下落トレンド」にあると考えます。

■関連記事 相場判断について
http://sayatore.com/blog/?p=3717

私は、テクニカル派の「順張り」思考です。

よって日経平均株価は「下落トレンド」と判断しているため
「買い」に一転集中して保有する事はまずありえません。

普段は両建て売買ですが
仮に私が片張り取引を行うとすれば
順張りの投資で「売り」を行う事でしょう。

現在の14000円で順張りの
「売り」を仕掛けたと仮定します。

そして決済ですが「利確」と「損切り」の2パターンにおいて

重要な「損切り」の方からお伝えすると
今回のケースであれば14500円が
一つの損切りの目安と考えます。

500円のマイナスですので損益率-3.57%です。

14500円を損切りにする理由としては
前回の上値抵抗が14500円付近である事

キリの良い数字である事から多くの投資家は
「14500円になれば○○する」と考えている人が多いと予想するからです。

上記のようにキリの良い数字で投資をする人は多いため
結果的に14000円や14500円の近辺が節目になるのです。

そのような心理を利用して上級者は
キリの良い数字を逆に利用して利益を狙いにいったりします。

逆指値をしている時などには
かなり有効ですので覚えておいてください。

そして反対に利確パターンですが
節目の14000円を下にブレイクした場合
初動の動きを片張りでモロに取れますので
短期間で収益を伸ばせる可能性が高いです。

4月の安値を割り込んで短期的に大きく下に
突っ込んだ場合はその場で利確するでしょう。

片張りなので確率は2分の1の勝負ですが
短期的に大きく儲かれば勝ち確定で終了します。

そうではなく株価を大きく動かすような材料もなく
比較的に緩やかに下落を続ける場合は焦ることなく
利益を伸ばす事に集中するでしょう。

そして一定額の利益が確保出来て場合に
今度は、下値抵抗線だった14000円前後に
逆指値の注文を入れておきます。

勝ち確定の状態を確保して
後は、どれだけ利益を伸ばす事が出来るかの問題です。

最悪のケースでゼロで
勝ちの利益はどこまで伸びるか分からない!

この状況が一番心理的に余裕な状態です。

ストレスなく冷静な判断で次の勝負や銘柄を探す事でしょう。

私が考える片張りルール簡単にまとめます。

■抵抗線付近で相場トレンドの方向(順張り)で仕掛ける

■予想がハズレた場合は早期に損切り

■ブレイクアウトして当たった場合
・短期的に大きく儲かれば利確
・材料なく穏やかに儲かり続ければ、逆指値を入れながら利益を伸ばし続ける

上記のようなイメージです。

一言で言ってしまうと『損小利大』ですね!

偉そうに述べたかもしれませんが
本日の考え方は、比較的基本の考え方です。

既に同じような戦略で片張り投資
している方は多いのではないでしょうか。

とても良いと思います。

後は、本当に忠実に実践できるか?

ここが一番重要であり投資の難しい点と言えるでしょう!

実際ほとんどの人は、出来ないのが事実です。

本日は、片張りについて書きましたが
片張り投資は両建てよりもリスク高く中毒性があります。

指標がその時にいくら割安とシグナルしていても
その価格から平気で半値になるのが株式投資です。

割安な株価が半分になれば、もっと割安なので
「買い」と考える方がいるかもしれません。

それは明らかに間違いです!

株価が半分になってしまっている時点で
その株は、基本ダメと考えてください。

もっと下がる可能性の方が高いです。

個別銘柄に思い入れしたり
過度な夢、期待、妄想を抱いてはいけません。

片張り投資は、感情を捨てて冷静でロジカルに
勝ち負けを繰り返しながら年間でトータルして
利益にする事を目標にしてください!

以上、運用の参考になれば幸いです。

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☆☆☆ 株式市況 ☆☆☆
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【株式市場】
日経平均   14,006.44 -90.15(-0.6%)
JPX日経400 10,491.39 -72.64(-0.6%)
TOPIX     1,150.07 -9.00(-0.7%)

NYダウ 16,491.31 +44.50(0.2%)
ナスダック 4,090.588 +21.295(0.5%)

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