【12月12日開催】ＦＸサヤ取りセミナー
https://88auto.biz/investars1/
☆第1033号☆
株式会社サヤトレの増田です。
昨日のメルマガにて投資のプロとアマの
違いについて私自身の考えをお届けしました。
■参考記事 投資のプロとアマの違い
http://sayatore.com/blog/2015/
私の考えるプロとアマの大きな違いは
「リスクを想定の範囲内に収める」です。
多くの場合出来るだけリスクを少なくするので
その結果プロの投資損益グラフは安定します。
今月大儲けしたけど翌月大負けするような事がないイメージです。
話は変わりますが昨日のニュースにて
日本人の年金の運用を行っている
GPIF（年金積立金管理運用機構独立行政法人）が
2015年７～９月期の運用結果を公表しています。
ナント約8兆円（７兆8899億円）の赤字です。
四半期運用結果で8兆円の赤字というのは
リーマンショックのより過去最悪の数字です。
■日経新聞 ＧＰＩＦ、運用赤字７兆8899億円
http://www.nikkei.com/article/
金額だけ聞くを大損しているように感じ
「私の年金大丈夫？」と思うかもしれません。
しかしこれまで右肩上がりの爆益を出しているので
トータル損益としては今のところ全く問題はありません。
しかし何でこんなに損しているのでしょうか？
その理由は3つあります！
1つ目の一番大きな理由は運用している
資産構成（ポートフォリオ）の変更です。
言うまでもありませんが皆の年金の
運用で損失を出してはいけません。
よって過去これまで投資配分の多くは
「国内債券」がメインでとなっておりました。
しかし国内債券運用のだけでは厳しくなった事から
国内株式・外国株式・外国債券の比率を高めたのです。
債券に比べて価格変動リスクの大きい
投資対象の割合が大きくなった事が一番大きな要因です。
【ＧＰＩＦの資産構成】
国内債券 38.95％
国内株式 21.35％
外国債券 13.60％
外国株式 21.64％
短期資産 4.46％
理由2つ目は四半期の結果の7月～9月は
株価を見ていただくと分かりますが
日本株も世界株も下落していた時期です。
この下落の時期と運用結果の時期がピタリと合うので
約8兆円と大きく損失になっているのです。
しかし本日時点で株価は2万円に値を戻しているので
現在、おそらく含み損は無くなっていると予想します。
最後3点目！
株価が下落している期間に年金運用が
大きく損失になっているのと分かる通り
ＧＰＩＦが行っているのは明らかに・・・・
「買い」の投資です。
ぶっちゃけＴＯＰＩＸ連動型のＥＴＦのような
株価指数に連動する対象を決められたルールで
システマチックに買っているのが大半だと思います。
運用担当者個人の裁量判断によって
日本の年金が左右されるのもリスクです。
しかし国内株式・外国株式の投資比率を高めるという
ルール変更が行われた状態において従来通り「買いオンリー」の
投資戦略を継続していて本当にいいのでしょうか？
現在の日本の年金運用の結果は
株価の変動とほぼイコールに近いです。
よって株価が好調な今は良いのですが
正直、私はかなりヤバイと思います。
今の年金運用の持ち方では株価暴落したら
それに連動して大きく損することでしょう。
株価が下がった時にどうなるのか？
株価の下落のスピードは速いので
瞬間的に資産配分を減らすことは難しいです。
むしろＧＰＩＦが持っている株を損切りで売りに出したら
金額が大きいので株式市場は余計下がると思います。
ＧＰＩＦで運用担当する方はプロ中のプロなので
暴落時にも上手く対応するのでしょうか？
四半期の運用でとやかく考えても意味ありませんが
1億分の1の意見として、年金の運用については
相場の上下に左右されない運用を目指して欲しいを感じます。
皆様はどう感じますか？
■参考記事 年金を払っていませんでした（全額納付完了！）
http://sayatore.com/blog/2014/
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【株式市場】
日経平均 ?20,012.40 ＋264.93(1.34%)
JPX日経400 14,435.78 ＋203.51(1.43%)
TOPIX ?1,601.95 ＋21.70(1.37%)
■本日のNT倍率チャート（
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■本日の400T倍率チャート（
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ＧＰＩＦで年金運用担当する人はどうやったらなれるの？
と思って調べた結果・・・
普通に募集していました。
■ＧＰＩＦ 採用情報
http://www.gpif.go.jp/about/
「投資戦略を担当する運用専門職員」と
ありますのでまさしくですね。
私は行きませんが周りの友人達にお勧めしてみようと思います。
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