サヤ取り特集2「ロングショート戦略」

☆第910号☆

株式会社サヤトレの増田です。

本日のサヤ取り投資特集は
「ロングショート戦略」です。

昨日は、サヤ取りの定義について書きましたが
私は、広い意味で様々なサヤ取りを行っております。

■昨日のメルマガ

http://sayatore.com/blog/2015/06/01/4457

似た値動きをする株式のサヤをサヤチャートで確認して
サヤの推移を予想するサヤ取り(最近調子悪い)以外にも
独自にルールでこれまでに色々とサヤ取りを実践してきました。

成功したサヤ取り・失敗したサヤ取り
最初は出来たけど法律で規制されたサヤ取り
参加者が増えてサヤが無くなってしまったサヤ取り

などなど

色々と経験を積んできましたが学んだ事としては・・・

参加者が増えてブームにもならず規制もなく
長く取り組める戦略じゃないと継続出来ないという点です。

そして私が今後も長く取り組みたいと考えている
投資戦略の1つがロングショート戦略です。

金融業界でロングとは「買い」を意味し
ショートとは「売り」を意味します。

保有期間が長い短いとは関係ありません。

「なんでロングが買いでショートが売りやねん!
買い(バイ)と売り(セル)でバイ&セル戦略でいいやん!」

金融の世界に入った際に感じましたが私だけでしょうか?

本題に入りますがロングショート戦略を
簡単に説明すると次のようなイメージです。

■株価が上がると予想する銘柄を買い

■株価が下落すると予想する銘柄を売る

両建てする銘柄間の相関関係や
サヤの位置も特に関係しません。

単純明快に上がると思う株を買って
下がると思う株を売るのがロングショートです。

結果的に買いと売りの両建て保有となります。

上記のロングショート戦略において
相関のある2銘柄のサヤを取りにいく手法と
一番大きく異なる点としては・・・

個別株の上下を予想する事です!

2銘柄のサヤの推移を予想する事と
相場や株価の上下を予想する事は違います。

ロングショート戦略の場合は、
あくまでも個別で上がる株を探し
個別で下がる株を探しているイメージです。

ある程度株価の上下を予想して銘柄を選び
投資するのがロングショート戦略です。

結果的に相場が一方向に動いても
ある程度のヘッジ効果が効いて
片張りよりも安定した損益グラフになります。

センスある投資家のロングショートがバッチリ決まると
年間で大きなパフォーマンスも期待出来るでしょう。

個人投資家の多くは、買い(ロング)だけですので
もし相場が下落した際には、大きく損失になります。

上昇相場において買い比率を高める事は良いと思いますが
100%買いの清一色で固める事なく20~30%だけでも
売り(ショート)を持つ事で万が一に助かる事もあります。

「買いだけの片張りで投資し続けない」

この概念を個人投資家も知っておくべきだと私は考えております。

ロングショートについてイメージ出来ましたでしょうか?

それでは一番難しい上がる株と下がる株を
どうやって選ぶのか考えてみたいと思います。

裁量で考える個人投資家もいると思いますが
多くの場合は、買い銘柄の基準と売り銘柄の基準を
明確に売買ルールを作成して投資するのが一般的です。

分かりやすく例えると・・・

・ゴールデンクロスした銘柄を買い
・デッドクロスした銘柄を売る

上記のようなイメージですね。

続きはまた明日お届けします・・・

■サヤ取り投資ペア検索ツール『サヤトレ』
⇒ https://investars.jp/

■FXサヤ取りレポート(PDFダウンロード)
⇒ https://investars.jp/theme/pdf/fxarbitrage.pdf

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■本日のNT倍率チャート(日経平均とTOPIXのサヤチャート)
⇒ https://investars.jp/multichart.php?q=1321:1306&term=1

■本日の400T倍率チャート(JPX400とTOPIXのサヤチャート)
⇒ https://investars.jp/multichart.php?q=1591:1306&term=1

■本日の400N倍率チャート(JPX400と日経平均のサヤチャート)
⇒ https://investars.jp/multichart.php?q=1591:1321&term=1

 

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