株式会社サヤトレの増田圭祐です。
本日は、証券会社の暗黙のルールを少しお伝えします！
本日お伝えする情報と内部の背景を知っていれば、
状況次第では、運用に上手く活用出来ます。
何事も状況次第ですが一定の金融知識があれば
どのような行動をするのが吉か分かるかと思います。
その暗黙のルールとは・・・？
■証券会社は「募集物」は必ず捌き（売り切り）ます！
「募集物」とは
- IPO（新規公開株）
- 公募増資（新株）
- 地方債や社債などの債券など
販売に期日が決まったような金融商品のことです。
IPOは勝手に売り切れるので良いのですが
公募増資の新株発行と利率の低い地方債や社債などの債券は
最後まで売れる残る状況がよくあります。
しかし販売側（証券会社）は、
何が何でも決まった期日までに誰かに販売します。
意地でも全部捌きます！
そして公募の株式については、
価格決定日から申し込みの期間は非常に短いです。（3日間程度）
その間に証券会社は、必ず売り切るのですが
これは、販売側としては、結構しんどいのです。
人気がない公募株でも残す事は許されません。
最終日には、マネージャーが
大口のお客の自宅まで頼みに行くレベルで
必ず全てやり切ります！
発行先の企業から引き受けたのに
全部販売出来ませんでしたでは
証券会社は、企業からの信用ガタ落ちな訳です。
ちなみにですが
■増資の公募価格は、ほぼ初日に決定します。
かなり高確率です！
このルールも覚えておくと良いでしょう。
そして
■増資のようなファイナンス銘柄は、安定操作期間
証券会社が株価を操っても許されます！
例えば、公募株の申し込み最終日
公募価格が800円の株が現値801円だった場合
申し込むメリットが少なすぎて
どんだけ営業が頑張っても全部を販売しきれません。
価格決定日から約定
インプットさせるまでの時間は短いです。
そんな絶望の中、なんだかんだタイムリミットまでに
ファイナンス銘柄の株価が上昇する事がよくあるのです！
主幹事証券の名にかけて
証券会社が買い支えるケースもあります。
前場に公募価格が800円で
現値801円の時に電話して断ったお客様が
後場に株価が830円とかになり出すと
逆に向こうから電話がかかってきます。
お客様「増田君～。さっきの公募株まだ残ってる？」
そして少し申し込んでくれた人からの電話では
お客様「増田君～。もうちょっと購入株数増やしてもいいよ。」
増田「ついさっき全部売り切れました！（ドヤ顔）」
株価を人為的に操る行為の「相場操縦」は
法律で禁止されています。
しかし安定操作期間中のファイナンス銘柄は、
「例外として証券会社が買い支え」
を行うことが認められているのです！
この背景、状況によっては、
上手く活用出来そうな気がしませんか？
つい先日、私がアナリストとして
株式サヤ取りの売買シグナルを出している
保有ポジションにおいて
買い銘柄に【2914】JTがありました。
公募の発表から株価は下落し
ペアの損益率は、損切り水準の－5％を超えます。
いつもだったら会員様に損切り決済の
シグナルメールを出しますが、その時には
決済シグナルのメールを配信しませんでした。
会員様から「損切りしなくていいのですか？」
と問い合わせもありました。
3月12日に配信したこのメルマガでも
「ちょっとした理由があり決済していない」
と述べています。
これは、JTのファイナンスによるものです。
売買シグナル保有中の銘柄が
ファイナンス銘柄になるのは、初めてのパターンです。
JTのニュースは把握しておりました。
しかし、株価を確認する中で
自分の中でシナリオがあったのです。
会員様には「売買シグナルが発生した時のみメールをお送りします。」
JTのペアは、損切り決済せずに、
そのまま保有してくださいとご連絡しました。
サヤ取り投資クラブSIGMAの株式サヤ取り売買シグナルは、
■仕掛けを行う「買い銘柄」・「売り銘柄」
■仕掛けたペアの利益確定・損切りの決済タイミング
全て前日の19時までに
会員様にメールでお知らせしております。
仕掛けも決済も翌日の寄り付きで注文を出すだけです。
結果として、JTの募集最終日に株価は、
前日比7.19％と大幅高！
損切水準の位置から一気に利益確定が出来ました。
私は、相場の上下の予想をしても当てる自信はありません。
しかし、今回の利益はまぐれではなくシナリオ通りです。
公募のニュースが出て株価があまりにも大きく下落していたら
損切りしなくてはいけません。
しかし状況の把握と情報を知っているか次第では
今回のようなケースもあるのです。
本日は、少し難しい内容の話となってしまいました。
分かる方には、非常に参考になる情報だったと思います。
今回の内容の意味が分からない、難しいと感じた方は
ぜひネットで調べたり書籍を読むなど
頑張って勉強してください。
【参考記事】
私自身もまだまだ知らない事ばかりです。
毎日少しずつアップグレードしております。
皆様と一緒にレベルアップできれば嬉しく思います。
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