☆第731号☆
株式会社サヤトレの増田です。
先日、お客様から次のようなご質問いただきました。
【質問】
現在、サヤ取りペアを6セット保持しています。
相場の急激な下落によって保有中の全てのペアを
一斉に決済をするような場面は起こりうるのでしょうか?
【私の回答】
サヤ取り投資で両建てにしていると言っても
相場の変動によっては全決済しなければならない
状況は十分に起こります。
あくまでも異なる企業同士のヘッジですので
リーマンショックのような危機が発生した場合には
私は、安全第一として全ポジションを決済する事をお勧めします。
再度リーマンショックが発生した場合の
私の行動パターンは次のようなイメージです。
■その1 ポジション全体の損益状況を確認
複数の買いと売りをセット保有していますが
一番重要なのは、全体の損益状況です。
ペア1の買い銘柄が大きく損失になっていても
ペア3の売り銘柄が大きく利益になっていれば
全体の損益状況としては問題はありません。
まず、全体の損益が利益なのか損失なのか?
状況を確認します。
■その2 全決済
全体が利益になっている場合=安心してひとまず全て決済
全体が損失になっている場合=残念ながら全て決済
ヘッジが効いて損益ゼロの場合=どう動くか分からないので全て決済
上記のようなイメージでひとまず
市場から資金を引き上げるでしょう。
一旦引き上げてから冷静になり
再度仕掛ける事だって出来ます。
まずは、逃げて安全を確保してください。
■その3 投資銘柄探し
ポジションを一度全決済し冷静な判断で
新規に投資を行う銘柄を探しにいきます。
相場が大きく下落している状況では
ミスプライスの銘柄を発掘出来る可能性が高いからです。
何を定義にミスプライスというかと言えば
私の場合では、「サヤのかい離率」です。
暴落時で言うならば「レシオケータ」のような
値がリアルタイムで分かれば効率よく探す事が可能です。
例えば日経平均株価が10%下落している状況時において
・三菱UFJが12%下落
・三井住友が10%下落
・みずほが3%下落
・りそなが11%下落
上記のような状況があれば、みずほが
今後7%程度前後下落する可能性は高いと考えられます。
私は、これまでに投資をしていて
1度だけ株価がバグっている状況に遭遇した事があります。
2011年3月15日の東日本大震災にて
原発が爆発というニュースと同時に
日経平均先物のパニック売り注文から
底をつけて回復していくタイミングです。
大証の先物価格とCME・SGX
主要な225銘柄の騰落率を表示していましたが
一時的ですが騰落率に大きな差がありました。
寄りついて落ち着けばすぐに解消していましたので
あの緊急的に状況でミスプライス銘柄を冷静に拾える
自信は私には正直ありませんが活かせる状況がくれば実践してみます。
直近、私がサヤ取りペアで
全決済の判断をするとすれば
2011年の東日本大震災です。
それから3年間は緊急で
決済するような場面はありません。
多少の下落はヘッジで乗り切れます。
保有している銘柄を早急に全決済したところで
特別大きく損する訳ではありません。
手数料が無駄になるくらいのレベルでしょう。
相場が急激に大きく下落した場合には
迷わずに一旦全決済をお勧めします!
■追伸
暴落時にサヤ取りで負けるような
ニュアンスになったかもしれないですが
空売り銘柄が下げて大儲けする場合も十分にございます。
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JPX日経400 11,806.73 +42.84(0.3%)
TOPIX 1,301.52 +4.52(0.3%)
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【回帰方向狙い】
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